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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 941.00 | 69 757.00 | 5 183.00 | 74 941.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 007.00 | 69 757.00 | 9 249.00 | 79 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
072 Créances – Autres | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
084 Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
110 Total général Actif | 176 531.00 | 69 757.00 | 106 773.00 | 176 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 415.00 | | | 589 415.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 030.00 | | | 590 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 460.00 | | | 328 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
252 Charges sociales | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 797.00 | | | 592 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 441.00 | | | -21 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |