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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
AP Constructions | 3 547.00 | 1 014.00 | 2 533.00 | 3 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 4 145.00 | 2 467.00 | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 947.00 | 25 416.00 | 16 531.00 | 41 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 762.00 | 167 450.00 | 153 311.00 | 320 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 953.00 | | 3 404 953.00 | 3 404 953.00 |
BZ Autres créances | 1 833 304.00 | | 1 833 304.00 | 1 833 304.00 |
CF Disponibilités | 507 490.00 | | 507 490.00 | 507 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 787.00 | | 5 846 787.00 | 5 846 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 549.00 | 167 450.00 | 6 000 098.00 | 6 167 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 831.00 | 1 326.00 | 10 505.00 | 11 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 633.00 | 50 000.00 | | 75 633.00 |
DG Autres réserves | 290 167.00 | 303 134.00 | | 290 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 627.00 | 512 666.00 | | 604 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 427.00 | 1 865 800.00 | | 2 470 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 681.00 | 950 000.00 | | 1 203 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 985.00 | 379 842.00 | | 834 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 126.00 | 1 137 973.00 | | 1 413 126.00 |
EA Autres dettes | 77 878.00 | 91 511.00 | | 77 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 671.00 | 2 559 326.00 | | 3 529 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 098.00 | 4 425 126.00 | | 6 000 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 421.00 | 1 609 326.00 | | 2 328 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 791 493.00 | | 8 791 493.00 | 8 791 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 493.00 | | 8 791 493.00 | 8 791 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 781.00 | 148 721.00 | | 125 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 25 189.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -25 189.00 | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 791.00 | -433 881.00 | | -443 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 544.00 | 7 506 271.00 | | 8 986 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 917.00 | 6 993 605.00 | | 8 381 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 627.00 | 512 666.00 | | 604 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 888.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 839.00 | | 70 979.00 | 262 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | 10 000.00 | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 057.00 | 121 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 057.00 | 320 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314.00 | | 10 792.00 | 41 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 145.00 | | 50 188.00 | 84 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 945.00 | 7 506.00 | | 159 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | 717.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 6 789.00 | | 23 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 985.00 | 834 985.00 | | 834 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 520.00 | 536 520.00 | | 536 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 953.00 | 3 404 953.00 | | 3 404 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 249.00 | 1 681 249.00 | | 1 681 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 250.00 | 1 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 681.00 | 3 681.00 | 1 200 000.00 | 1 203 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 572.00 | 5 425 572.00 | | 5 425 572.00 |
VW T.V.A. | 643 697.00 | 643 697.00 | | 643 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 671.00 | 2 328 421.00 | 1 201 250.00 | 3 529 671.00 |