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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768 127.00 | 64 575.00 | 1 703 552.00 | 1 768 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 307.00 | 50 364.00 | 23 943.00 | 74 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 474.00 | 115 979.00 | 1 727 495.00 | 1 843 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124 288.00 | 22 544.00 | 8 101 744.00 | 8 124 288.00 |
BZ Autres créances | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CF Disponibilités | 975 612.00 | | 975 612.00 | 975 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 765.00 | 22 544.00 | 9 335 221.00 | 9 357 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 239.00 | 138 523.00 | 11 062 716.00 | 11 201 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | 5 102.00 | | 5 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
DG Autres réserves | 28 893.00 | 23 839.00 | | 28 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 5 615.00 | | 5 550.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 839 383.00 | 1 841 993.00 | | 1 839 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 11 510.00 | | 7 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 166.00 | 27 286.00 | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394 279.00 | 8 619 788.00 | | 8 394 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 494.00 | 659 018.00 | | 665 494.00 |
EA Autres dettes | 136 262.00 | 111 063.00 | | 136 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223 333.00 | 9 428 664.00 | | 9 223 333.00 |
ED (V) | | 703.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 716.00 | 11 271 361.00 | | 11 062 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 223 333.00 | 9 424 078.00 | | 9 223 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 701 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 291 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 992 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 209 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 714 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 209 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 51 461.00 | | 1 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 160.00 | 8 161.00 | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | 59 622.00 | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 334.00 | 58 192.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 219 562.00 | 30 818 113.00 | | 32 219 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 214 012.00 | 30 812 498.00 | | 32 214 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550.00 | 5 615.00 | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 474.00 | | | 1 843 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 127.00 | | | 1 768 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 250.00 | 24 730.00 | | 91 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 464.00 | 13 112.00 | | 51 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 786.00 | 11 618.00 | | 39 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 209.00 | 22 544.00 | 17 209.00 | 17 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 209.00 | 22 544.00 | 17 209.00 | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | 22 544.00 | 17 209.00 | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394 279.00 | 8 394 279.00 | | 8 394 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 840.00 | 306 840.00 | | 306 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 171.00 | 8 101 171.00 | | 8 101 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VB T. V. A. | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 153.00 | 8 382 153.00 | | 8 382 153.00 |
VW T.V.A. | 209 090.00 | 209 090.00 | | 209 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 333.00 | 9 223 333.00 | | 9 223 333.00 |