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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 548.00 | 28 917.00 | 17 631.00 | 46 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 724.00 | 120 077.00 | 49 647.00 | 169 724.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 242.00 | 148 994.00 | 88 248.00 | 237 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 102.00 | | 1 908 102.00 | 1 908 102.00 |
BZ Autres créances | 693 803.00 | | 693 803.00 | 693 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 099 422.00 | | 2 099 422.00 | 2 099 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 979.00 | | 4 719 979.00 | 4 719 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 221.00 | 148 994.00 | 4 808 227.00 | 4 957 221.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 180.00 | 1 681 092.00 | | 2 183 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 252.00 | 505 088.00 | | 501 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 433.00 | 2 230 180.00 | | 2 728 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 521.00 | 336 302.00 | | 867 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 886.00 | 344 573.00 | | 464 886.00 |
EA Autres dettes | 182 490.00 | 35.00 | | 182 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 897.00 | 249 327.00 | | 554 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 794.00 | 940 237.00 | | 2 079 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 227.00 | 3 170 417.00 | | 4 808 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 677 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 677 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 115.00 | 52.00 | | 77 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 115.00 | -52.00 | | -77 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 199.00 | 189 751.00 | | 202 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 198.00 | 3 618 352.00 | | 4 710 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 945.00 | 3 113 264.00 | | 4 208 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 252.00 | 505 088.00 | | 501 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 445.00 | | 30 347.00 | 293 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 050.00 | 20 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 050.00 | 237 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 975.00 | | 24 297.00 | 191 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 470.00 | | 6 050.00 | 101 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 739.00 | 48 255.00 | | 100 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | 48 255.00 | | 100 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 521.00 | 867 521.00 | | 867 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 897.00 | 554 897.00 | | 554 897.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 102.00 | 1 908 102.00 | | 1 908 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 704.00 | 602 704.00 | | 602 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 015.00 | 2 611 295.00 | 15 720.00 | 2 627 015.00 |
VW T.V.A. | 238 108.00 | 238 108.00 | | 238 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 794.00 | 2 069 794.00 | | 2 069 794.00 |