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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 393.00 | 18 086.00 | 2 307.00 | 20 393.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 17 913.00 | 7 153.00 | 10 760.00 | 17 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 931.00 | 244 480.00 | 85 450.00 | 329 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 494.00 | 93 499.00 | 53 995.00 | 147 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 753.00 | 363 218.00 | 208 534.00 | 571 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BN En cours de production de biens | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 703.00 | | 609 703.00 | 609 703.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 858.00 | | 814 858.00 | 814 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 611.00 | 363 218.00 | 1 023 393.00 | 1 386 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 046.00 | | | 295 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 649.00 | | | 311 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 037.00 | | | 514 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 393.00 | | | 1 023 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 762.00 | | | 463 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 021.00 | 46 197.00 | | 317 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 1 815.00 | | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 751.00 | 44 382.00 | | 300 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 649.00 | 266 590.00 | | 311 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 755.00 | 17 480.00 | 41 484.00 | 67 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 037.00 | 418 703.00 | 41 484.00 | 514 037.00 |