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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 15 818.00 | 59 471.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 839.00 | 54 429.00 | 29 411.00 | 83 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 536.00 | 70 247.00 | 98 289.00 | 168 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 284.00 | | 348 284.00 | 348 284.00 |
BZ Autres créances | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 478.00 | 70 247.00 | 641 231.00 | 711 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 169.00 | 208 307.00 | | 193 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699.00 | -15 139.00 | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 215 968.00 | 194 269.00 | | 215 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 472.00 | 10 583.00 | | 12 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 27.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 206.00 | 258 361.00 | | 318 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 238.00 | 102 787.00 | | 69 238.00 |
EA Autres dettes | 25 199.00 | 12 871.00 | | 25 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 263.00 | 384 628.00 | | 425 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 231.00 | 578 897.00 | | 641 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 263.00 | 384 628.00 | | 425 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 472.00 | 10 583.00 | | 12 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 250.00 | | 1 679 250.00 | 1 679 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 250.00 | | 1 679 250.00 | 1 679 250.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 7 249.00 | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 7 249.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 324.00 | -7 249.00 | | -8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 612.00 | 1 637 611.00 | | 1 670 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 912.00 | 1 652 749.00 | | 1 648 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | -15 139.00 | | 21 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 883.00 | | 20 508.00 | 155 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 168 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 159 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 476.00 | | 20 508.00 | 146 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 112.00 | 28 990.00 | 7 856.00 | 49 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | 28 990.00 | 7 856.00 | 49 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 206.00 | 318 206.00 | | 318 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
VB T. V. A. | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 599.00 | 510 599.00 | | 510 599.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 263.00 | 425 263.00 | | 425 263.00 |