| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 808.00 | 835.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643.00 | 808.00 | 835.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 412.00 | 63 049.00 | 233 363.00 | 296 412.00 |
BZ Autres créances | 237 277.00 | | 237 277.00 | 237 277.00 |
CF Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 925.00 | 63 049.00 | 497 876.00 | 560 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 568.00 | 63 857.00 | 498 711.00 | 562 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 187.00 | 83 312.00 | | 90 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 32 104.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 113 527.00 | 137 415.00 | | 113 527.00 |
DP Provisions pour risques | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 308.00 | 50 000.00 | | 40 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 253.00 | 74 787.00 | | 191 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 365.00 | 145 620.00 | | 127 365.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | 114 522.00 | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 477.00 | 384 950.00 | | 379 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 711.00 | 522 365.00 | | 498 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | 28 334.00 | 14 379.00 | 14 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | 28 334.00 | 14 379.00 | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 379.00 | 28 334.00 | 23 379.00 | 23 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 334.00 | 23 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
UX Autres créances clients | 291 738.00 | 291 738.00 | | 291 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 700.00 | 40 300.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 450.00 | 473 450.00 | | 473 450.00 |
VW T.V.A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 950.00 | 344 650.00 | 40 300.00 | 384 950.00 |