| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AP Constructions | 231 091.00 | 86 599.00 | 144 492.00 | 231 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 872.00 | 174 220.00 | 316 652.00 | 490 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 300.00 | 141 045.00 | 44 255.00 | 185 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 032.00 | | 668 032.00 | 668 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 973.00 | 460 879.00 | 4 375 094.00 | 4 835 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BT Marchandises | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 480.00 | 1 249.00 | 557 231.00 | 558 480.00 |
BZ Autres créances | 351 756.00 | | 351 756.00 | 351 756.00 |
CF Disponibilités | 946 061.00 | | 946 061.00 | 946 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 351.00 | 1 249.00 | 1 934 103.00 | 1 935 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 324.00 | 462 128.00 | 6 309 196.00 | 6 771 324.00 |
CU Autres participations | 3 148 062.00 | | 3 148 062.00 | 3 148 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 971.00 | | | 560 971.00 |
DL TOTAL (I) | 677 015.00 | | | 677 015.00 |
DP Provisions pour risques | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 992.00 | | | 703 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 915.00 | | | 1 181 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 982.00 | | | 928 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 484.00 | | | 534 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 032.00 | | | 5 607 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 196.00 | | | 6 309 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 703.00 | | | 4 933 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 473 780.00 | | 5 473 780.00 | 5 473 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 780.00 | | 5 473 780.00 | 5 473 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 495.00 | |
GE Autres charges | | | 332 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 264.00 | | | 329 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 774.00 | | | -57 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 060.00 | | | 6 071 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 089.00 | | | 5 510 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 971.00 | | | 560 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 975.00 | | 89 293.00 | 5 366 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 581.00 | 3 816 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 295.00 | 4 835 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 432.00 | 59 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 282.00 | 960 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 854.00 | | 89 291.00 | 936 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368 673.00 | | 2.00 | 4 368 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 675.00 | 89 495.00 | 6 292.00 | 377 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 809.00 | 639.00 | 2 432.00 | 60 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 867.00 | 88 857.00 | 3 860.00 | 316 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 862.00 | | 713.00 | 25 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | 2 550.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | | 3 263.00 | 29 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 982.00 | 928 982.00 | | 928 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 446.00 | 257 446.00 | | 257 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 415.00 | 165 415.00 | | 165 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668 032.00 | | 668 032.00 | 668 032.00 |
UX Autres créances clients | 557 205.00 | 557 205.00 | | 557 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 992.00 | 186 784.00 | 517 208.00 | 703 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 915.00 | 1 181 915.00 | | 1 181 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 506.00 | 939 199.00 | 669 307.00 | 1 608 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 911.00 | 4 933 703.00 | 517 208.00 | 5 450 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
ST Autres comptes | 984 335.00 | | | 984 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 289.00 | | | 516 289.00 |
YT Sous‐traitance | 338 972.00 | | | 338 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 973.00 | | | 138 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 015.00 | | | 2 248 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |