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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | 26.00 | 15 662.00 | 15 688.00 |
AP Constructions | 15 429.00 | 1 363.00 | 14 066.00 | 15 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 139.00 | 11 367.00 | 94 772.00 | 106 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 509.00 | 8 637.00 | 31 872.00 | 40 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 986.00 | 21 393.00 | 345 592.00 | 366 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 383.00 | 1 559.00 | 42 824.00 | 44 383.00 |
BZ Autres créances | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 424.00 | 1 559.00 | 320 865.00 | 322 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 410.00 | 22 952.00 | 666 458.00 | 689 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 23 240.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 3 997.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 63 632.00 | 38 237.00 | | 63 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 612.00 | 71 362.00 | | 337 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 198.00 | 56 495.00 | | 153 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | 59 285.00 | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 680.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 826.00 | 187 823.00 | | 602 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 458.00 | 226 060.00 | | 666 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 986.00 | 126 201.00 | | 310 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 698.00 | | 435 287.00 | 51 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 366 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 162 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | | 234 379.00 | 12 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 1 220.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 17 175.00 | | 4 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 17 149.00 | | 4 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 612.00 | 45 772.00 | 214 840.00 | 337 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 990.00 | | | 285 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 748.00 | 250 657.00 | 7 091.00 | 257 748.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 826.00 | 310 986.00 | 214 840.00 | 602 826.00 |