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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 502.00 | 22 146.00 | 4 356.00 | 26 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 951.00 | 7 823.00 | 23 128.00 | 30 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 695.00 | 214 405.00 | 373 290.00 | 587 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 786.00 | 244 374.00 | 461 412.00 | 705 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 702.00 | 1 880.00 | 640 822.00 | 642 702.00 |
BZ Autres créances | 3 571 337.00 | | 3 571 337.00 | 3 571 337.00 |
CF Disponibilités | 345 713.00 | | 345 713.00 | 345 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 942.00 | 1 880.00 | 4 612 062.00 | 4 613 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 728.00 | 246 254.00 | 5 073 474.00 | 5 319 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 022.00 | 393 022.00 | | 393 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 601 459.00 | 601 459.00 | | 601 459.00 |
DH Report à nouveau | -73 447.00 | | | -73 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 745.00 | -73 447.00 | | 91 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 779.00 | 976 034.00 | | 1 067 779.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 828.00 | 9 228.00 | | 32 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 615.00 | 1 602 600.00 | | 2 058 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 213.00 | 831 438.00 | | 1 378 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 28 653.00 | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 503 428.00 | 304 865.00 | | 503 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 695.00 | 2 776 784.00 | | 3 975 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 474.00 | 3 785 818.00 | | 5 073 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 054 450.00 | | 12 054 450.00 | 12 054 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 054 450.00 | | 12 054 450.00 | 12 054 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 784 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 394 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 6 950.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 9 950.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 351.00 | 62 460.00 | | 24 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 351.00 | 62 460.00 | | 24 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 310.00 | -52 510.00 | | -24 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 781.00 | 7 326 112.00 | | 12 520 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429 035.00 | 7 399 559.00 | | 12 429 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 745.00 | -73 447.00 | | 91 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 566.00 | | 525 469.00 | 438 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 249.00 | | 705 786.00 | 258 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 249.00 | | 627 031.00 | 258 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 024.00 | | 524 256.00 | 361 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 041.00 | | 1 213.00 | 51 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 766.00 | 43 608.00 | | 200 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 331.00 | 2 814.00 | | 19 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 435.00 | 40 794.00 | | 181 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 15 500.00 | 18 500.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 880.00 | 15 500.00 | 18 500.00 | 34 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 828.00 | | 28 828.00 | 32 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 615.00 | 2 058 615.00 | | 2 058 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 634.00 | 573 634.00 | | 573 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 428.00 | 503 428.00 | | 503 428.00 |
UX Autres créances clients | 642 702.00 | 642 702.00 | | 642 702.00 |
VB T. V. A. | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 487.00 | 2 594 487.00 | | 2 594 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 104.00 | 205 104.00 | | 205 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 971.00 | 484 971.00 | | 484 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 229.00 | 4 268 229.00 | | 4 268 229.00 |
VW T.V.A. | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 695.00 | 3 942 867.00 | 28 828.00 | 3 975 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |