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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 67.00 | 186.00 | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 495.00 | 141 034.00 | 44 461.00 | 185 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 065.00 | 79 748.00 | 142 317.00 | 222 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 183.00 | 225 218.00 | 186 964.00 | 412 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 378.00 | 48 915.00 | 612 463.00 | 661 378.00 |
BZ Autres créances | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CF Disponibilités | 244 852.00 | | 244 852.00 | 244 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 345.00 | 48 915.00 | 999 430.00 | 1 048 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 527.00 | 274 133.00 | 1 186 394.00 | 1 460 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 247.00 | 28 341.00 | | 64 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 840.00 | 67 906.00 | | 91 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 799.00 | 6 300.00 | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 380 886.00 | 322 547.00 | | 380 886.00 |
DP Provisions pour risques | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 430.00 | 126 152.00 | | 151 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 887.00 | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 313 973.00 | | 337 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 855.00 | 246 527.00 | | 262 855.00 |
EA Autres dettes | 27 345.00 | 43 415.00 | | 27 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 729.00 | 732 953.00 | | 788 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 394.00 | 1 055 500.00 | | 1 186 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 624.00 | 45 595.00 | | 179 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 51.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 238.00 | 45 544.00 | | 175 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 173.00 | 3 742.00 | | 45 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 173.00 | 3 742.00 | | 45 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 173.00 | 20 522.00 | | 45 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 430.00 | 48 252.00 | 103 177.00 | 151 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 394.00 | 755 394.00 | | 755 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 394.00 | 755 394.00 | | 755 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 091.00 | 683 913.00 | 103 177.00 | 787 091.00 |