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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 012.00 | 43 840.00 | 1 172.00 | 45 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 431.00 | 43 840.00 | 58 591.00 | 102 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
084 Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
110 Total général Actif | 151 432.00 | 43 840.00 | 107 593.00 | 151 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 320.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 78 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 891.00 | 142 903.00 | | 69 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
230 Autres produits | 21 808.00 | 3 088.00 | | 21 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 747.00 | 145 991.00 | | 115 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348.00 | 10 511.00 | | 5 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | -932.00 | | 1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 981.00 | 28 779.00 | | 11 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | -542.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 30 600.00 | 37 705.00 | | 30 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 821.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 100.00 | 66 857.00 | | 44 100.00 |
252 Charges sociales | 3 959.00 | 11 486.00 | | 3 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 467.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 1 567.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 226.00 | 158 719.00 | | 101 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 521.00 | -12 728.00 | | 14 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 231.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 473.00 | 9 041.00 | | 14 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |