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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 57 649.00 | 4 495.00 | 53 154.00 | 57 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 102.00 | 401 108.00 | 295 994.00 | 697 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 073.00 | 438 425.00 | 1 354 648.00 | 1 793 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 121 349.00 | | 9 121 349.00 | 9 121 349.00 |
CF Disponibilités | 694 927.00 | | 694 927.00 | 694 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 784.00 | | 9 832 784.00 | 9 832 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 856.00 | 438 425.00 | 11 187 432.00 | 11 625 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 558.00 | 1 086 522.00 | | 1 086 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 244.00 | 422 736.00 | | 390 244.00 |
DK Provisions réglementées | 3 692.00 | 4 435.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 495.00 | 1 623 693.00 | | 1 590 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 403.00 | 488 028.00 | | 510 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 352.00 | 197 589.00 | | 126 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 47 623.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 675.00 | 526 082.00 | | 394 675.00 |
EA Autres dettes | 8 539 972.00 | 10 694 159.00 | | 8 539 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 596 937.00 | 11 953 482.00 | | 9 596 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 432.00 | 13 577 174.00 | | 11 187 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 435.00 | 849.00 | | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | 849.00 | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 601.00 | 402 601.00 | | 402 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531 947.00 | 8 531 947.00 | | 8 531 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 403.00 | 194 019.00 | 271 464.00 | 510 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 818.00 | 99 318.00 | 35 500.00 | 134 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 596 937.00 | 9 280 553.00 | 271 464.00 | 9 596 937.00 |