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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 911.00 | | 536 911.00 | 536 911.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 046.00 | | 557 046.00 | 557 046.00 |
CU Autres participations | 536 849.00 | | 536 849.00 | 536 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 550.00 | 261 640.00 | | 432 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 153 378.00 | | 3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | 46 962.00 | | 47 351.00 |
DL TOTAL (I) | 509 496.00 | 488 144.00 | | 509 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 867.00 | 57 504.00 | | 38 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 8 237.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 551.00 | 73 583.00 | | 47 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 046.00 | 561 728.00 | | 557 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | -981.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 045.00 | 49 983.00 | | 50 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694.00 | 3 021.00 | | 2 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | 46 962.00 | | 47 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 849.00 | | | 536 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 849.00 | | | 536 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UP Prêts | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 934.00 | 18 765.00 | 19 169.00 | 37 934.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 551.00 | 28 383.00 | 19 169.00 | 47 551.00 |