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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 500.00 | 76 309.00 | 26 190.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 162.00 | 25 210.00 | 28 951.00 | 54 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 696.00 | 404 103.00 | 491 593.00 | 895 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 360.00 | 518 173.00 | 605 186.00 | 1 123 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 666.00 | 518 173.00 | 819 493.00 | 1 337 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 699.00 | | | -31 699.00 |
DL TOTAL (I) | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 401.00 | | | 335 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 462.00 | | | 181 462.00 |
EA Autres dettes | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 480.00 | | | 706 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 493.00 | | | 819 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 605.00 | | | 504 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 728.00 | | 108 237.00 | 1 052 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 604.00 | 1 123 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 604.00 | 949 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 557.00 | | 106 906.00 | 880 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 121.00 | | 1 331.00 | 57 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 276.00 | 133 498.00 | 37 604.00 | 422 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 210.00 | 16 100.00 | | 60 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 516.00 | 117 398.00 | 37 604.00 | 349 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
UX Autres créances clients | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 206.00 | 133 331.00 | 201 875.00 | 335 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 123.00 | 80 671.00 | 58 452.00 | 139 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 481.00 | 504 605.00 | 201 875.00 | 706 481.00 |