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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 630.00 | 28 317.00 | 7 313.00 | 35 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 11 064.00 | 2 259.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 553.00 | 50 980.00 | 9 573.00 | 60 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BN En cours de production de biens | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
BZ Autres créances | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 266.00 | 50 980.00 | 428 286.00 | 479 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 319.00 | 60 129.00 | | 62 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 945.00 | 2 190.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 126 264.00 | 117 319.00 | | 126 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 492.00 | 163.00 | | 45 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 12 140.00 | | 7 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 123.00 | 65 389.00 | | 139 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | 91 046.00 | | 108 763.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 022.00 | 168 738.00 | | 302 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 286.00 | 286 057.00 | | 428 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 436.00 | 168 738.00 | | 298 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 492.00 | 163.00 | | 45 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 233.00 | | 9 320.00 | 51 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 634.00 | | 9 320.00 | 39 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 419.00 | 2 560.00 | | 48 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 2 560.00 | | 36 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 3 333.00 | 3 333.00 | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 253 775.00 | | | 253 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 713.00 | 313 713.00 | | 313 713.00 |
VW T.V.A. | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 770.00 | 298 436.00 | 3 333.00 | 301 770.00 |