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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 671.00 | 24 021.00 | 8 651.00 | 32 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 371.00 | 24 021.00 | 10 351.00 | 34 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
110 Total général Actif | 73 075.00 | 24 021.00 | 49 055.00 | 73 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102.00 | | | 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |