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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 110.00 | 355 472.00 | 1 374 638.00 | 1 730 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 450.00 | 355 472.00 | 1 468 978.00 | 1 824 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 328.00 | | 2 040 328.00 | 2 040 328.00 |
BZ Autres créances | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
CF Disponibilités | 532 871.00 | | 532 871.00 | 532 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 827.00 | | 2 671 827.00 | 2 671 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 277.00 | 355 472.00 | 4 140 805.00 | 4 496 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 696.00 | 157 248.00 | | 207 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 429.00 | 50 448.00 | | 38 429.00 |
DL TOTAL (I) | 251 625.00 | 213 196.00 | | 251 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 749.00 | 279 977.00 | | 404 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 384.00 | 1 398 213.00 | | 1 212 384.00 |
EA Autres dettes | 2 272 047.00 | 7 543 678.00 | | 2 272 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 180.00 | 9 221 868.00 | | 3 889 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 805.00 | 9 435 064.00 | | 4 140 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 180.00 | 9 221 868.00 | | 3 889 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 966.00 | 1 687 650.00 | 4 977 616.00 | 3 289 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 966.00 | 1 687 650.00 | 4 977 616.00 | 3 289 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 212.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 207 463.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -207 463.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 18 895.00 | | 15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 158.00 | 7 019 557.00 | | 5 682 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 729.00 | 6 969 109.00 | | 5 643 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 429.00 | 50 448.00 | | 38 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 641.00 | | 147 809.00 | 1 676 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 301.00 | | 147 809.00 | 1 582 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 638.00 | 201 834.00 | | 153 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 638.00 | 201 834.00 | | 153 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 749.00 | 404 749.00 | | 404 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 970.00 | 340 970.00 | | 340 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 227.00 | 632 227.00 | | 632 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 047.00 | 2 272 047.00 | | 2 272 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 328.00 | 2 040 328.00 | | 2 040 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 697.00 | 201 697.00 | | 201 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 846.00 | 2 207 846.00 | | 2 207 846.00 |
VW T.V.A. | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 180.00 | 3 889 180.00 | | 3 889 180.00 |