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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 415.00 | 664.00 | 3 751.00 | 4 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 777.00 | 13 383.00 | 145 395.00 | 158 777.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 619.00 | 14 047.00 | 149 572.00 | 163 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
110 Total général Actif | 270 402.00 | 14 047.00 | 256 356.00 | 270 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150.00 | 292.00 | | 150.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 812.00 | 186 291.00 | | 220 812.00 |
222 Production stockée | -658.00 | 2 913.00 | | -658.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 4 966.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 903.00 | 194 462.00 | | 220 903.00 |
242 Autres charges externes. | 65 645.00 | 73 573.00 | | 65 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 641.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 000.00 | 42 000.00 | | 85 000.00 |
252 Charges sociales | 38 535.00 | 15 966.00 | | 38 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | 5 693.00 | | 6 032.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 099.00 | 138 874.00 | | 197 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 805.00 | 55 587.00 | | 23 805.00 |
280 Produits financiers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | 5 015.00 | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 740.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 996.00 | 48 833.00 | | 21 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |