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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 380.00 | | 1 203 380.00 | 1 203 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 516 351.00 | | 516 351.00 | 516 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 360.00 | 59 700.00 | 2 240 660.00 | 2 300 360.00 |
CF Disponibilités | 1 290 479.00 | | 1 290 479.00 | 1 290 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 690.00 | 59 700.00 | 4 049 990.00 | 4 109 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 070.00 | 59 700.00 | 5 253 370.00 | 5 313 070.00 |
CU Autres participations | 1 160 231.00 | | 1 160 231.00 | 1 160 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 474 198.00 | 3 834 041.00 | | 4 474 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 639.00 | 640 157.00 | | 729 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 937.00 | 4 475 298.00 | | 5 204 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 647.00 | 1 547.00 | | 41 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 810.00 | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 3 358.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 432.00 | 8 766.00 | | 48 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 370.00 | 4 484 064.00 | | 5 253 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 044 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 044 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 509.00 | 25 537.00 | | 28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 618.00 | 2 537 733.00 | | 838 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 979.00 | 1 897 576.00 | | 108 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 639.00 | 640 157.00 | | 729 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 131.00 | | 90 749.00 | 1 197 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 500.00 | 1 203 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 1 203 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 131.00 | | 90 749.00 | 1 197 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VC Groupe et associés | 516 351.00 | 516 351.00 | | 516 351.00 |
VI Groupe et associés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 500.00 | 559 500.00 | | 559 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |