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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 4 398.00 | 582.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 885.00 | 5 159.00 | 52 727.00 | 57 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 134.00 | 15 560.00 | 205 574.00 | 221 134.00 |
CF Disponibilités | 195 906.00 | | 195 906.00 | 195 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 989.00 | 15 560.00 | 404 428.00 | 419 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 874.00 | 20 719.00 | 457 155.00 | 477 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 040.00 | 66 661.00 | | 63 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 038.00 | 47 379.00 | | 67 038.00 |
DL TOTAL (I) | 131 178.00 | 115 140.00 | | 131 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 347.00 | 45 148.00 | | 42 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | 9 420.00 | | 19 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | 99 181.00 | | 156 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 757.00 | 63 484.00 | | 71 757.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 65 311.00 | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 977.00 | 283 753.00 | | 325 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 155.00 | 398 893.00 | | 457 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 734.00 | 237 543.00 | | 292 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 1 509.00 | 5 159.00 | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 257.00 | 761.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 252.00 | 4 398.00 | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 347.00 | 9 104.00 | 33 243.00 | 42 347.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 135.00 | 205 474.00 | 15 660.00 | 221 135.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 977.00 | 292 734.00 | 33 243.00 | 325 977.00 |