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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976.00 | 1 766.00 | 3 210.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | 3 689.00 | 7 705.00 | 11 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 374.00 | 5 455.00 | 18 919.00 | 24 374.00 |
BN En cours de production de biens | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 265.00 | 5 455.00 | 275 810.00 | 281 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 621.00 | | | 239 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 770.00 | | 221 770.00 | 221 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 770.00 | | 221 770.00 | 221 770.00 |
FM Production stockée | | | 33 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 487.00 | | | 260 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961.00 | 11 413.00 | | 12 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 6 613.00 | | 9 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | 4 800.00 | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 2 913.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 2 913.00 | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 3 743.00 | 6 025.00 | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VP Divers | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 236.00 | 212 232.00 | 8 004.00 | 220 236.00 |
VW T.V.A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 304.00 | 232 279.00 | 6 025.00 | 238 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 160.00 | | | 117 160.00 |