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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 594.00 | 2 406.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 020.00 | 20 685.00 | 63 335.00 | 84 020.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 140.00 | 21 279.00 | 65 861.00 | 87 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
110 Total général Actif | 116 188.00 | 21 279.00 | 94 909.00 | 116 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 235 202.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 041.00 | | | 228 041.00 |
222 Production stockée | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
242 Autres charges externes. | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
252 Charges sociales | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 564.00 | | | 236 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 344.00 | | | -11 344.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 144.00 | | | 14 144.00 |