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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 594.00 | 59 842.00 | 28 751.00 | 88 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 779.00 | 59 842.00 | 61 936.00 | 121 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 582.00 | 95 875.00 | 735 707.00 | 831 582.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CF Disponibilités | 1 061 838.00 | | 1 061 838.00 | 1 061 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 560.00 | 95 875.00 | 1 882 685.00 | 1 978 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 338.00 | 155 717.00 | 1 944 621.00 | 2 100 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
CU Autres participations | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 477.00 | 565 762.00 | | 652 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 059.00 | 686 715.00 | | 494 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 537.00 | 1 340 477.00 | | 1 234 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 590.00 | | | 429 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 437 915.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 17 323.00 | | 25 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 578.00 | 383 548.00 | | 231 578.00 |
EA Autres dettes | 22 602.00 | 7 554.00 | | 22 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 084.00 | 846 340.00 | | 710 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 621.00 | 2 186 817.00 | | 1 944 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 243.00 | 132 353.00 | 3 145 596.00 | 3 013 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 243.00 | 132 353.00 | 3 145 596.00 | 3 013 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 148.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 777.00 | 115.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 648.00 | 263 968.00 | | 181 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 825.00 | 3 224 341.00 | | 3 261 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 766.00 | 2 537 626.00 | | 2 767 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 059.00 | 686 715.00 | | 494 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 755.00 | | 5 801.00 | 127 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 777.00 | 33 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 777.00 | 121 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 793.00 | | 5 801.00 | 82 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 712 362.00 | 712 362.00 | | 712 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 443.00 | 345 796.00 | 83 647.00 | 429 443.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 742.00 | 797 502.00 | 119 220.00 | 924 742.00 |
VW T.V.A. | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 084.00 | 626 437.00 | 83 647.00 | 710 084.00 |