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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 361.00 | 78 918.00 | 36 442.00 | 115 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 123.00 | 78 918.00 | 219 204.00 | 298 123.00 |
BT Marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 338.00 | | 230 338.00 | 230 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 461.00 | 78 918.00 | 449 542.00 | 528 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 542.00 | | | 449 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 298 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 223.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 115 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 223.00 | | | 182 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 15 188.00 | 3 848.00 | 67 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 356.00 | 15 188.00 | 1 625.00 | 65 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 259.00 | 36 707.00 | 73 552.00 | 110 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 802.00 | 162 040.00 | 2 762.00 | 164 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 628.00 | 213 076.00 | 73 552.00 | 286 628.00 |