| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 715.00 | 53 282.00 | 23 434.00 | 76 715.00 |
AX Avances et acomptes | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 911.00 | 53 282.00 | 553 629.00 | 606 911.00 |
BT Marchandises | 668 054.00 | | 668 054.00 | 668 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 637.00 | 18 578.00 | 1 315 059.00 | 1 333 637.00 |
BZ Autres créances | 1 840 796.00 | | 1 840 796.00 | 1 840 796.00 |
CF Disponibilités | 8 055 490.00 | | 8 055 490.00 | 8 055 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 910 906.00 | 18 578.00 | 11 892 328.00 | 11 910 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 884.00 | 71 860.00 | 12 454 024.00 | 12 525 884.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 733.00 | 119 515.00 | | 6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 269.00 | 537 218.00 | | 1 116 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 002.00 | 942 733.00 | | 1 409 002.00 |
DP Provisions pour risques | 670 026.00 | 694 911.00 | | 670 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 026.00 | 694 911.00 | | 670 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797 974.00 | 138 432.00 | | 5 797 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 20 096.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 707.00 | 2 395 330.00 | | 1 222 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 999.00 | 1 220 652.00 | | 1 305 999.00 |
EA Autres dettes | 2 012 756.00 | 1 270 941.00 | | 2 012 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 341 706.00 | 5 045 451.00 | | 10 341 706.00 |
ED (V) | 33 289.00 | 12 848.00 | | 33 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 024.00 | 6 695 942.00 | | 12 454 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 436.00 | 5 025 354.00 | | 5 339 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 974.00 | 138 432.00 | | 797 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 326 352.00 | 3 482 204.00 | 19 808 556.00 | 16 326 352.00 |
FG Production vendue services | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 383 825.00 | 3 482 204.00 | 19 866 029.00 | 16 383 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 085 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 485 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 390 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 312 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 326.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 274 304.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 596.00 | 35 000.00 | | 223 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 701.00 | 6 016.00 | | 190 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 210 639.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 701.00 | 727 566.00 | | 255 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 105.00 | -692 566.00 | | -32 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 180.00 | 214 770.00 | | 479 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 485 584.00 | 23 818 458.00 | | 20 485 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 369 315.00 | 23 281 240.00 | | 19 369 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 269.00 | 537 218.00 | | 1 116 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 270.00 | 7 417.00 | | 15 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 726.00 | | 40 137.00 | 707 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 952.00 | | 518 912.00 | 75 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 952.00 | 65 000.00 | 606 911.00 | 75 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | | 12 614.00 | 74 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 341.00 | | 27 522.00 | 567 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 758.00 | 12 524.00 | | 40 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 12 524.00 | | 40 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 911.00 | 8 067.00 | 32 952.00 | 694 911.00 |
6T Sur comptes clients | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 489.00 | 8 067.00 | 32 952.00 | 713 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 707.00 | 1 222 707.00 | | 1 222 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 742.00 | 356 742.00 | | 356 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 756.00 | 2 012 756.00 | | 2 012 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 514.00 | 1 314 514.00 | | 1 314 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VB T. V. A. | 151 093.00 | 151 093.00 | | 151 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 869.00 | 1 197 869.00 | | 1 197 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 974.00 | 797 974.00 | | 797 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 589.00 | 422 589.00 | | 422 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 990.00 | 485 990.00 | | 485 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 249.00 | 3 568 837.00 | 137 412.00 | 3 706 249.00 |
VW T.V.A. | 465 029.00 | 465 029.00 | | 465 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 436.00 | 5 339 436.00 | 5 000 000.00 | 10 339 436.00 |