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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 6 661.00 | 1 040.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 846.00 | 101 368.00 | 26 479.00 | 127 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 053.00 | 108 029.00 | 316 025.00 | 424 053.00 |
BT Marchandises | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CF Disponibilités | 178 896.00 | | 178 896.00 | 178 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 413.00 | | 246 413.00 | 246 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 466.00 | 108 029.00 | 562 437.00 | 670 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 846.00 | 266 458.00 | | 338 846.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 495.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | 72 335.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 424 343.00 | 394 288.00 | | 424 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627.00 | 54 979.00 | | 16 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 660.00 | 52 160.00 | | 53 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 805.00 | 20 459.00 | | 40 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 39 158.00 | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 094.00 | 166 756.00 | | 138 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 437.00 | 561 045.00 | | 562 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 715.00 | 7 018.00 | 14 703.00 | 115 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | 7 018.00 | 14 703.00 | 115 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 685.00 | 34 679.00 | 5 006.00 | 39 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |