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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 148.00 | 140 021.00 | 97 127.00 | 237 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 748.00 | 140 021.00 | 102 727.00 | 242 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 112.00 | | 119 112.00 | 119 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
072 Créances – Autres | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 957.00 | | 254 957.00 | 254 957.00 |
110 Total général Actif | 497 705.00 | 140 021.00 | 357 684.00 | 497 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 286.00 | | | 210 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |