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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 259.00 | 7 950.00 | 19 309.00 | 27 259.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 339.00 | 7 950.00 | 109 389.00 | 117 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
084 Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
110 Total général Actif | 180 234.00 | 7 950.00 | 172 284.00 | 180 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 308.00 | 181 484.00 | | 125 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 636.00 | 181 484.00 | | 129 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 740.00 | 55 099.00 | | 62 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 920.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 670.00 | 47 284.00 | | 41 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 914.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 179.00 | 43 139.00 | | 41 179.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | 5 077.00 | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 5 300.00 | | 2 650.00 |
262 Autres charges | | 417.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 117.00 | 156 310.00 | | 154 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 481.00 | 25 174.00 | | -24 481.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 1 199.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 579.00 | 20 318.00 | | -24 579.00 |