| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 176 646.00 | 38 417.00 | 138 229.00 | 176 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 746.00 | 39 317.00 | 157 429.00 | 196 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 095.00 | 39 317.00 | 163 778.00 | 203 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 218.00 | 1 311.00 | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 907.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379.00 | 3 868.00 | | 5 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 791.00 | 167 201.00 | | 155 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 243.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 541.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 2 327.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 398.00 | 171 312.00 | | 158 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 778.00 | 175 180.00 | | 163 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 160.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 983.00 | 21 949.00 | | 21 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471.00 | 21 042.00 | | 20 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 907.00 | | 1 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 367.00 | 8 950.00 | | 30 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 467.00 | 8 950.00 | | 29 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 791.00 | 12 630.00 | 54 138.00 | 155 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 398.00 | 15 238.00 | 54 138.00 | 158 398.00 |