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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 318.00 | 272 719.00 | 427 599.00 | 700 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 738.00 | 272 918.00 | 427 820.00 | 700 738.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | 3 672.00 | 6 959.00 | 10 632.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 804.00 | 3 672.00 | 52 132.00 | 55 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 542.00 | 276 590.00 | 479 952.00 | 756 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 417.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 248.00 | 4 644.00 | | -30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 25 813.00 | 56 061.00 | | 25 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 072.00 | 339 821.00 | | 426 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | 58 057.00 | | 14 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 7 203.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 2 361.00 | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 139.00 | 407 443.00 | | 454 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 952.00 | 463 504.00 | | 479 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 776.00 | 179 774.00 | | 161 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 102.00 | | 325 740.00 | 612 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 104.00 | 700 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 104.00 | 700 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 682.00 | | 325 740.00 | 611 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 406.00 | 126 903.00 | 82 391.00 | 228 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 207.00 | 126 903.00 | 82 391.00 | 228 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | 1 292.00 | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 1 292.00 | | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 1 292.00 | | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 726.00 | 133 363.00 | 292 363.00 | 425 726.00 |
VI Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207.00 | 19 158.00 | 49.00 | 19 207.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 739.00 | 161 376.00 | 292 363.00 | 453 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 120.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | 4 220.00 | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 107 790.00 | 151 265.00 | | 107 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 451.00 | 31 753.00 | | 44 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | 2 107.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 233.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | 2 353.00 | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 637.00 | 83 497.00 | | 85 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 081.00 | 33 012.00 | | 32 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 278.00 | 189 346.00 | | 156 278.00 |