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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 614.00 | | 380 614.00 | 380 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 862.00 | | 661 862.00 | 661 862.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 586.00 | | 838 586.00 | 838 586.00 |
CU Autres participations | 281 248.00 | | 281 248.00 | 281 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 248 201.00 | 167 083.00 | | 248 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 987.00 | 85 388.00 | | 72 987.00 |
DL TOTAL (I) | 599 658.00 | 526 671.00 | | 599 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 357.00 | 118 322.00 | | 211 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 888.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 25 122.00 | | 27 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 928.00 | 144 332.00 | | 238 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 586.00 | 671 003.00 | | 838 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 928.00 | 144 332.00 | | 238 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 357.00 | | | 211 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 822.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 637.00 | 114 427.00 | | 174 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 650.00 | 29 039.00 | | 101 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 987.00 | 85 388.00 | | 72 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 911.00 | | 13 489.00 | 665 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 538.00 | 661 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 538.00 | 661 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 911.00 | | 13 489.00 | 665 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 614.00 | | | 380 614.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 761.00 | 20 147.00 | 380 614.00 | 400 761.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 928.00 | 238 928.00 | | 238 928.00 |