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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 4 658.00 | 12 198.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 635.00 | 69 201.00 | 201 434.00 | 270 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 786.00 | 73 858.00 | 1 288 927.00 | 1 362 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CF Disponibilités | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 524.00 | | 245 524.00 | 245 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 309.00 | 73 858.00 | 1 534 451.00 | 1 608 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 477.00 | | | 939 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
EA Autres dettes | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 989.00 | | | 1 276 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 451.00 | | | 1 534 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 515.00 | | | 486 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 016.00 | | 20 770.00 | 1 342 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 368.00 | | 16 122.00 | 271 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 648.00 | | 4 648.00 | 70 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139.00 | 50 719.00 | | 23 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 50 719.00 | | 23 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 477.00 | 149 003.00 | 615 756.00 | 939 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 089.00 | 81 793.00 | 75 296.00 | 157 089.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 989.00 | 486 515.00 | 615 756.00 | 1 276 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
ST Autres comptes | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |