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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 654.00 | 3 978.00 | 9 676.00 | 13 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 516.00 | 110 669.00 | 435 847.00 | 546 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 234.00 | 114 647.00 | 1 014 587.00 | 1 129 234.00 |
BT Marchandises | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 439 185.00 | | 439 185.00 | 439 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 681.00 | 114 647.00 | 1 476 033.00 | 1 590 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 609 575.00 | 591 058.00 | | 609 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 717.00 | 18 516.00 | | 111 717.00 |
DL TOTAL (I) | 809 292.00 | 697 575.00 | | 809 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 886.00 | 543 941.00 | | 524 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 029.00 | 54 578.00 | | 24 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 12 002.00 | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | 22 834.00 | | 78 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 741.00 | 643 305.00 | | 666 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 033.00 | 1 340 880.00 | | 1 476 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 411.00 | 79 201.00 | 2 964.00 | 38 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 411.00 | 79 201.00 | 2 964.00 | 38 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 886.00 | 95 274.00 | 361 713.00 | 524 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 591.00 | 4 542.00 | 4 049.00 | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 741.00 | 237 129.00 | 361 713.00 | 666 741.00 |