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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 230.00 | 9 781.00 | 8 449.00 | 18 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 8 479.00 | 4 205.00 | 12 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 709.00 | 18 260.00 | 15 450.00 | 33 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
072 Créances – Autres | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
110 Total général Actif | 121 259.00 | 18 260.00 | 102 999.00 | 121 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 259.00 | 62 024.00 | | 117 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 036.00 | 197 348.00 | | 178 036.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 271.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 642.00 | 259 643.00 | | 295 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 260.00 | 64 143.00 | | 94 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 053.00 | -4 931.00 | | 2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 119 145.00 | 159 580.00 | | 119 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 1 815.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 027.00 | 69 416.00 | | 79 027.00 |
252 Charges sociales | 6 259.00 | 2 720.00 | | 6 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | 3 649.00 | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 273.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 842.00 | 296 665.00 | | 307 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 200.00 | -37 022.00 | | -12 200.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 229.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 622.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 889.00 | -37 415.00 | | -13 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 269.00 | | | 46 269.00 |