| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 220.00 | 360.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 024.00 | 23 369.00 | 15 655.00 | 39 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 354.00 | 26 588.00 | 16 766.00 | 43 354.00 |
BP En cours de production de services | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
BZ Autres créances | 344 854.00 | | 344 854.00 | 344 854.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 851.00 | | 607 851.00 | 607 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 206.00 | 26 588.00 | 624 617.00 | 651 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DL TOTAL (I) | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 617.00 | | | 624 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 086.00 | | 1 353 086.00 | 1 353 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 086.00 | | 1 353 086.00 | 1 353 086.00 |
FM Production stockée | | | 67 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 777.00 | | | 1 423 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 659.00 | | | 1 399 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 679.00 | | 16 676.00 | 26 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 1 070.00 | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 419.00 | | 15 606.00 | 23 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 891.00 | 6 698.00 | | 19 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 1 330.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | 5 368.00 | | 18 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
VC Groupe et associés | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 788.00 | 458 038.00 | 750.00 | 458 788.00 |
VW T.V.A. | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 192.00 | 451 192.00 | | 451 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
ST Autres comptes | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
YT Sous‐traitance | 787 711.00 | | | 787 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 584.00 | | | 863 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |