| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 067.00 | 17 889.00 | 27 178.00 | 45 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 867.00 | 17 889.00 | 34 978.00 | 52 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 165.00 | | 304 165.00 | 304 165.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 764 697.00 | | 764 697.00 | 764 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 581.00 | | 1 198 581.00 | 1 198 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 448.00 | 17 889.00 | 1 233 559.00 | 1 251 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 407.00 | 444 449.00 | | 619 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 754.00 | 174 958.00 | | 165 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 161.00 | 854 407.00 | | 1 020 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 94 018.00 | | 100 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 692.00 | 93 198.00 | | 112 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 398.00 | 187 216.00 | | 213 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 559.00 | 1 041 623.00 | | 1 233 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 398.00 | 187 216.00 | | 213 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 577.00 | | 2 501 577.00 | 2 501 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 577.00 | | 2 501 577.00 | 2 501 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 435.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 435.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -435.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 781.00 | 61 326.00 | | 57 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 577.00 | 2 465 166.00 | | 2 501 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 823.00 | 2 290 208.00 | | 2 335 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 754.00 | 174 958.00 | | 165 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 312.00 | | 6 555.00 | 46 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 512.00 | | 6 555.00 | 38 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 10 227.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 10 227.00 | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 304 165.00 | 304 165.00 | | 304 165.00 |
VB T. V. A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 271.00 | 360 271.00 | | 360 271.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 3 642.00 | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 88 721.00 | 83 441.00 | | 88 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 511.00 | 12 588.00 | | 14 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 3 379.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | 7 021.00 | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 178.00 | 491 025.00 | | 504 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 214.00 | 399 025.00 | | 406 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 326.00 | 130 123.00 | | 137 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |