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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 452.00 | 13 852.00 | 28 600.00 | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 421 400.00 | | 421 400.00 | 421 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 399.00 | 244 012.00 | 49 386.00 | 293 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 198.00 | 550 110.00 | 433 087.00 | 983 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 192.00 | 807 975.00 | 2 311 217.00 | 3 119 192.00 |
BT Marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 3 216 199.00 | | 3 216 199.00 | 3 216 199.00 |
CF Disponibilités | 587 145.00 | | 587 145.00 | 587 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 439.00 | | 3 823 439.00 | 3 823 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 631.00 | 807 975.00 | 6 134 657.00 | 6 942 631.00 |
CU Autres participations | 1 371 900.00 | | 1 371 900.00 | 1 371 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 790 513.00 | 4 790 513.00 | | 4 790 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
DH Report à nouveau | -864 606.00 | 318 633.00 | | -864 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 823.00 | -1 183 239.00 | | -347 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 874.00 | 3 957 697.00 | | 3 609 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 285.00 | 16 204.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 528.00 | 481 282.00 | | 1 052 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 994.00 | 219 051.00 | | 145 994.00 |
EA Autres dettes | 58 546.00 | 149 027.00 | | 58 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 783.00 | 2 116 994.00 | | 2 524 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 657.00 | 6 074 692.00 | | 6 134 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 027.00 | | 1 375 027.00 | 1 375 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 027.00 | | 1 375 027.00 | 1 375 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 133.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 133.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 852.00 | 8 388.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | 8 388.00 | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 825.00 | -8 256.00 | | -8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -35 240.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 530.00 | 1 577 469.00 | | 2 457 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 354.00 | 2 760 708.00 | | 2 805 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 823.00 | -1 183 239.00 | | -347 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 727.00 | | 97 657.00 | 3 087 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 191.00 | 3 119 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 191.00 | 1 279 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 852.00 | | | 463 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 631.00 | | 97 657.00 | 1 247 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 244.00 | | | 1 376 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 570.00 | 125 405.00 | | 682 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 660.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 378.00 | 124 745.00 | | 669 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 528.00 | 1 052 528.00 | | 1 052 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 000.00 | 130 411.00 | 1 120 589.00 | 1 251 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VP Divers | 350 026.00 | 350 026.00 | | 350 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 801.00 | 2 645 801.00 | | 2 645 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 738.00 | 3 220 738.00 | | 3 220 738.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 498.00 | 1 387 909.00 | 1 120 589.00 | 2 508 498.00 |