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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 735.00 | 200.00 | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 9 919.00 | 11 001.00 | 20 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 840.00 | 36 732.00 | 256 108.00 | 292 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 116.00 | 8 410.00 | 595 706.00 | 604 116.00 |
BZ Autres créances | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CF Disponibilités | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 869.00 | 8 410.00 | 865 459.00 | 873 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 709.00 | 45 142.00 | 1 121 567.00 | 1 166 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 885.00 | -438 036.00 | | -193 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 161.00 | 244 151.00 | | 329 161.00 |
DL TOTAL (I) | 150 276.00 | -178 885.00 | | 150 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 445.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 783.00 | 539 612.00 | | 489 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 34 114.00 | | 84 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 930.00 | 201 303.00 | | 358 930.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 43 373.00 | | 13 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 710.00 | 6 526.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 291.00 | 825 373.00 | | 971 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 567.00 | 646 488.00 | | 1 121 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 291.00 | 825 373.00 | | 971 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 064.00 | | 123 777.00 | 194 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 244 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 292 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | | 6 925.00 | 13 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 055.00 | | 116 853.00 | 153 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 662.00 | 3 070.00 | | 33 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 3 070.00 | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
UX Autres créances clients | 590 652.00 | 590 652.00 | | 590 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VC Groupe et associés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 489 783.00 | 489 783.00 | | 489 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 733.00 | 684 510.00 | 256 223.00 | 940 733.00 |
VW T.V.A. | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 291.00 | 971 291.00 | | 971 291.00 |