| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 125.00 | 61 229.00 | 23 896.00 | 85 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 141.00 | 14 495.00 | 108 646.00 | 123 141.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 750.00 | 83 084.00 | 371 665.00 | 454 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 280.00 | 83 084.00 | 490 195.00 | 573 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 557.00 | 85 544.00 | | 131 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 896.00 | 46 013.00 | | -17 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 010.00 | 4 814.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 130 671.00 | 147 371.00 | | 130 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 717.00 | 117 934.00 | | 213 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 429.00 | 10 797.00 | | 29 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 215.00 | 50 018.00 | | 71 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 674.00 | 54 973.00 | | 44 674.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 524.00 | 233 722.00 | | 359 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 195.00 | 381 092.00 | | 490 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 930.00 | | 1 026 930.00 | 1 026 930.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 094.00 | | 1 034 094.00 | 1 034 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 336.00 | 11 434.00 | | 10 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 907.00 | 11 434.00 | | 22 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 10.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 858.00 | 14 485.00 | | 7 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | 14 495.00 | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | -3 061.00 | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 778.00 | 1 242 253.00 | | 1 095 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 674.00 | 1 196 240.00 | | 1 113 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 896.00 | 46 013.00 | | -17 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 120.00 | | 115 891.00 | 370 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298.00 | 30 963.00 | 454 750.00 | 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 29 963.00 | 208 266.00 | 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 136.00 | | 114 391.00 | 124 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 623.00 | | 1 500.00 | 8 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 129.00 | 19 061.00 | 22 106.00 | 86 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 769.00 | 19 061.00 | 22 106.00 | 78 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 717.00 | 98 484.00 | 86 416.00 | 213 717.00 |
VI Groupe et associés | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 447.00 | 84 824.00 | 8 623.00 | 93 447.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 524.00 | 214 862.00 | 86 416.00 | 359 524.00 |