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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 205.00 | 51 205.00 | 850 000.00 | 901 205.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 476.00 | 51 205.00 | 903 271.00 | 954 476.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DH Report à nouveau | -18 996.00 | | | -18 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 901 245.00 | | | 901 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 271.00 | | | 903 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 205.00 | | | 901 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |