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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 1 431.00 | 733.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195.00 | 1 431.00 | 764.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
BZ Autres créances | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
CF Disponibilités | 284 654.00 | | 284 654.00 | 284 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 159.00 | | 460 159.00 | 460 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 354.00 | 1 431.00 | 460 923.00 | 462 354.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 428.00 | 432.00 | | 47 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 702.00 | 195 996.00 | | 106 702.00 |
DL TOTAL (I) | 304 230.00 | 197 528.00 | | 304 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 32 967.00 | | 6 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | 3 500.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 904.00 | 62 102.00 | | 117 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 62 033.00 | | 15 986.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 537.00 | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 693.00 | 161 139.00 | | 156 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 923.00 | 358 667.00 | | 460 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 261.00 | 157 639.00 | | 151 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 2 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 1 264.00 | 2 918.00 | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 661.00 | 1 860.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 603.00 | 1 058.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |