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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
AH Fonds commercial | 340 066.00 | 99 041.00 | 241 025.00 | 340 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 935.00 | 279 144.00 | 85 791.00 | 364 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 185.00 | 65 910.00 | 35 275.00 | 101 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 815.00 | 468 517.00 | 388 298.00 | 856 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
BT Marchandises | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 917.00 | 25 175.00 | 230 742.00 | 255 917.00 |
BZ Autres créances | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CF Disponibilités | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 178.00 | 25 175.00 | 775 003.00 | 800 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 993.00 | 493 692.00 | 1 163 301.00 | 1 656 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 108.00 | -477 562.00 | | -1 118 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 442.00 | -640 546.00 | | -425 442.00 |
DK Provisions réglementées | 43 391.00 | 45 031.00 | | 43 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 159.00 | -798 077.00 | | -1 225 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 085.00 | 163 636.00 | | 77 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 177.00 | 1 013 918.00 | | 1 007 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 891.00 | 74 451.00 | | 7 891.00 |
EA Autres dettes | 1 294 519.00 | 1 146 560.00 | | 1 294 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787.00 | 1 747.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 460.00 | 2 416 224.00 | | 2 388 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 301.00 | 1 618 146.00 | | 1 163 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 160.00 | | | 857 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 26 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 856 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 487.00 | | | 364 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 121.00 | | | 466 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 658.00 | 65 858.00 | | 402 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 265.00 | 16 196.00 | | 107 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 392.00 | 49 662.00 | | 295 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 177.00 | 1 007 177.00 | | 1 007 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 519.00 | 1 294 519.00 | | 1 294 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
UX Autres créances clients | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |
VB T. V. A. | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 085.00 | 42 984.00 | 34 101.00 | 77 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 615.00 | 467 409.00 | 26 205.00 | 493 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 460.00 | 2 354 359.00 | 34 101.00 | 2 388 460.00 |