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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 916.00 | 22 316.00 | 20 600.00 | 42 916.00 |
AP Constructions | 7 089 431.00 | 2 545 492.00 | 4 543 939.00 | 7 089 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 925.00 | 142 438.00 | 320 487.00 | 462 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 272.00 | 2 710 247.00 | 4 885 025.00 | 7 595 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 380.00 | | 501 380.00 | 501 380.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 380 941.00 | | 380 941.00 | 380 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 567.00 | | 897 567.00 | 897 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 839.00 | 2 710 247.00 | 5 782 592.00 | 8 492 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 020.00 | 1 140 449.00 | | 1 116 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 432.00 | -24 429.00 | | 497 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 563.00 | 1 416 131.00 | | 1 913 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 437.00 | 4 355 695.00 | | 3 595 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 455 932.00 | | 45 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 352.00 | 132 340.00 | | 109 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 113.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 750 230.00 | 4 952 321.00 | | 3 750 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 592.00 | 6 487 251.00 | | 5 782 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 397.00 | | 1 186 397.00 | 1 186 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 397.00 | | 1 186 397.00 | 1 186 397.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 448.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 769.00 | 202.00 | | 101 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 769.00 | 202.00 | | 101 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 228 215.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 228 215.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 298.00 | -228 014.00 | | 100 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 272.00 | 850.00 | | 80 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 168.00 | 1 177 203.00 | | 1 288 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 736.00 | 1 201 632.00 | | 790 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 432.00 | -24 429.00 | | 497 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 272.00 | | | 7 595 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 552 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552 356.00 | | | 7 552 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 799.00 | 414 448.00 | | 2 295 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 599.00 | 1 716.00 | | 20 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 199.00 | 412 731.00 | | 2 275 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595 437.00 | | | 3 595 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
UX Autres créances clients | 501 380.00 | 501 380.00 | | 501 380.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 626.00 | 516 626.00 | | 516 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 230.00 | 154 793.00 | | 3 750 230.00 |