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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 543.00 | 363.00 | 27 179.00 | 27 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 543.00 | 363.00 | 815 179.00 | 815 543.00 |
BZ Autres créances | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
CF Disponibilités | 334 446.00 | | 334 446.00 | 334 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 782.00 | | 397 782.00 | 397 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 325.00 | 363.00 | 1 212 961.00 | 1 213 325.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 889 373.00 | | | 889 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
DL TOTAL (I) | 981 617.00 | | | 981 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 961.00 | | | 1 212 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 302.00 | | 2 285 302.00 | 2 285 302.00 |
FD Production vendue biens | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
FG Production vendue services | 97 939.00 | | 97 939.00 | 97 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 249.00 | | 2 390 249.00 | 2 390 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 847.00 | | | 2 496 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 404.00 | | | 2 413 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221.00 | | 32 058.00 | 6 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 736.00 | 27 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 27 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | | 32 058.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 855.00 | 2 733.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 855.00 | 2 733.00 | 2 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VP Divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 336.00 | 63 336.00 | 580 000.00 | 643 336.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |