| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 054.00 | 762.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 991.00 | 54 767.00 | 170 224.00 | 224 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
BZ Autres créances | 1 032 763.00 | 89 618.00 | 943 144.00 | 1 032 763.00 |
CF Disponibilités | 290 018.00 | | 290 018.00 | 290 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 902.00 | 89 618.00 | 1 318 284.00 | 1 407 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 894.00 | 144 385.00 | 1 488 508.00 | 1 632 894.00 |
CU Autres participations | 220 934.00 | 51 472.00 | 169 462.00 | 220 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 60 398.00 | 22 490.00 | | 60 398.00 |
DH Report à nouveau | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 857.00 | 37 907.00 | | -33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 914.00 | 1 388 771.00 | | 1 354 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 124.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 6 211.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 27 723.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 594.00 | 130 597.00 | | 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 508.00 | 1 519 368.00 | | 1 488 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 153.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 153.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 153.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 773.00 | 192 922.00 | | 108 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 630.00 | 155 015.00 | | 142 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 857.00 | 37 907.00 | | -33 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 681.00 | 1 029 681.00 | | 1 029 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 884.00 | 1 117 884.00 | | 1 117 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |