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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 259.00 | 394.00 | 1 865.00 | 2 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 523.00 | 28 669.00 | 31 854.00 | 60 523.00 |
040 Immobilisations financières | 501 752.00 | | 501 752.00 | 501 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 634.00 | 29 063.00 | 573 571.00 | 602 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
060 Stock marchandises | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
072 Créances – Autres | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 351.00 | | 342 351.00 | 342 351.00 |
110 Total général Actif | 944 985.00 | 29 063.00 | 915 922.00 | 944 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 136 221.00 | | | 1 136 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 382 712.00 | | | 1 382 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 945 135.00 | | | 945 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
252 Charges sociales | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 274 318.00 | | | 1 274 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 255.00 | | | 573 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 805.00 | | | 251 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 124.00 | | | 218 124.00 |