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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 438.00 | | 856 438.00 | 856 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
DG Autres réserves | 163 629.00 | 186 045.00 | | 163 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 719.00 | -22 416.00 | | 136 719.00 |
DL TOTAL (I) | 362 281.00 | 225 562.00 | | 362 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 157.00 | 589 963.00 | | 494 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 157.00 | 593 083.00 | | 494 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 438.00 | 818 646.00 | | 856 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 157.00 | 593 083.00 | | 494 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 550.00 | 429.00 | | 145 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830.00 | 22 846.00 | | 8 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 719.00 | -22 416.00 | | 136 719.00 |