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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 125 383.00 | 11 504.00 | 113 879.00 | 125 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 781.00 | 419.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 9 710.00 | 4 872.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 860.00 | 35 690.00 | 245 170.00 | 280 860.00 |
BT Marchandises | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 190.00 | 35 690.00 | 453 500.00 | 489 190.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 308.00 | 53 424.00 | | 63 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 9 884.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 91 832.00 | 79 808.00 | | 91 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 444.00 | 522.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 030.00 | 310 731.00 | | 278 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 43 436.00 | | 7 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 75 391.00 | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 379.00 | 30 641.00 | | 29 379.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 668.00 | 461 811.00 | | 361 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 500.00 | 541 619.00 | | 453 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 763.00 | 283 781.00 | | 216 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 932.00 | | 929.00 | 279 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | | 929.00 | 145 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 6 848.00 | | 28 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 6 848.00 | | 20 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 587.00 | 121 271.00 | 43 316.00 | 164 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 443.00 | 11 854.00 | 101 589.00 | 113 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VP Divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 668.00 | 216 763.00 | 144 905.00 | 361 668.00 |