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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 151.00 | 18 014.00 | 137.00 | 18 151.00 |
AP Constructions | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 54 643.00 | 24 612.00 | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 328.00 | 21 034.00 | 19 294.00 | 40 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 465.00 | 98 723.00 | 44 742.00 | 143 465.00 |
BN En cours de production de biens | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BT Marchandises | 641 588.00 | 35 085.00 | 606 503.00 | 641 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 564.00 | | 392 564.00 | 392 564.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 283.00 | 35 085.00 | 1 285 199.00 | 1 320 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 748.00 | 133 807.00 | 1 329 941.00 | 1 463 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
DH Report à nouveau | -214 775.00 | -221 371.00 | | -214 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 903.00 | 6 596.00 | | 61 903.00 |
DL TOTAL (I) | 286 251.00 | 224 348.00 | | 286 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 384.00 | 6 705.00 | | 12 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 384.00 | 6 705.00 | | 12 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 758.00 | 300 262.00 | | 250 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | 46.00 | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 682.00 | 176 204.00 | | 273 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 806.00 | 122 589.00 | | 175 806.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 2 250.00 | | 13 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 357.00 | 121 064.00 | | 311 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 306.00 | 722 414.00 | | 1 031 306.00 |
ED (V) | | 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 941.00 | 953 632.00 | | 1 329 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 367.00 | 471 854.00 | | 840 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 262.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 016.00 | 38 400.00 | 1 829 416.00 | 1 791 016.00 |
FG Production vendue services | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 438.00 | 38 400.00 | 1 963 838.00 | 1 925 438.00 |
FM Production stockée | | | 74 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 028.00 | 1 770 644.00 | | 2 049 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 124.00 | 1 764 048.00 | | 1 987 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 903.00 | 6 596.00 | | 61 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 941.00 | 13 718.00 | | 11 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 649.00 | | 19 316.00 | 130 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 143 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 124 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 798.00 | | 19 316.00 | 111 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 705.00 | 12 384.00 | 6 705.00 | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | 12 384.00 | 6 705.00 | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 682.00 | 273 682.00 | | 273 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 357.00 | 311 357.00 | | 311 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 561.00 | 59 622.00 | 190 939.00 | 250 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 306.00 | 840 367.00 | 190 939.00 | 1 031 306.00 |